2021年度商丘市第二人民醫(yī)院部門決算
二〇二二年九月
目 錄
第一部分 商丘市第二人民醫(yī)院概況
一、醫(yī)院職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十、政府采購支出情況說明
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
十二、預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 商丘市第二人民醫(yī)院概況
一、商丘市第二人民醫(yī)院職責(zé)
商丘市第二人民醫(yī)院（商丘市精神衛(wèi)生中心）位于商丘市民主東路2號(hào),是一所國家公立二級(jí)甲等精神病專科醫(yī)院，承擔(dān)著商丘市及周邊地區(qū)人民群眾精神疾病的預(yù)防、診療、科研、心理保健等任務(wù)。是河南省精神疾病診療網(wǎng)絡(luò)中心分中心，是商丘市人民政府指定的城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)院和商丘市精神衛(wèi)生防治技術(shù)管理和指導(dǎo)服務(wù)中心均設(shè)在這里。
主要職責(zé)為控制精神疾病提供防治保障。精神疾病、心理衛(wèi)生、醫(yī)療脫癮等疾病的監(jiān)測防治與咨詢、全市精神衛(wèi)生的預(yù)防控制、監(jiān)測、統(tǒng)計(jì)學(xué)調(diào)查、相關(guān)疾病研究與技術(shù)指導(dǎo)相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)、健康教育。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
商丘市第二人民醫(yī)院（商丘市精神衛(wèi)生中心），機(jī)構(gòu)規(guī)格相當(dāng)于副處級(jí)，核定內(nèi)設(shè)行政管理機(jī)構(gòu)24個(gè)，實(shí)設(shè)24個(gè)，分別是黨委辦公室、院長辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、監(jiān)察科、感染管理科，預(yù)防保健科、門診部、疾病預(yù)防控制科、科教科、信息科、醫(yī)學(xué)裝備部、后勤管理科、保衛(wèi)科、宣傳科、醫(yī)保辦公室、離退休人員工作科、藥學(xué)部、全面質(zhì)量管理辦公室，經(jīng)濟(jì)管理科、膳食營養(yǎng)科。
實(shí)設(shè)業(yè)務(wù)科室17個(gè)：精神病科1-11病區(qū)、功能科、康復(fù)科、影像科、檢驗(yàn)科、外科、醒脈通。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為11,691.7萬元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加125.52萬元，增長1.09%。主要原因是受本年度疫情的影響，精神類病人有所增加，收入增長。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)11,691.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入999.24萬元，占8.55%；事業(yè)收入10,410.34萬元，占89.04%；其他收入282.12萬元，占2.41%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)10,728.31萬元，其中：基本支出10,728.31萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為999.24萬元。與上年度相比，財(cái)政撥款收入增加39.9萬元，增長4.16%。主要原因是財(cái)政撥入醫(yī)療改革，提高醫(yī)療業(yè)務(wù)能力資金。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出999.24萬元，占支出合計(jì)的9.31%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加39.9萬元，增長4.16%。主要原因是財(cái)政撥入醫(yī)療改革，提高醫(yī)療業(yè)務(wù)能力資金。
（二）結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出999.24萬元，主要用于以下方面支出999.24萬元。
（三）具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為789.8萬元，支出決算為999.24萬元，完成年初預(yù)算的126.52%。
1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為109萬元，支出決算為109萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2．衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）年初預(yù)算為680.8萬元，支出決算為750.8萬元，完成年初預(yù)算的110.28%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入醫(yī)療改革資金70萬。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.24萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入離休干部特需費(fèi)。
4. 衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為80萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入醫(yī)療改革資金80萬.
5. 衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為59.2萬元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政撥入嚴(yán)重精神障礙項(xiàng)目資金59.2萬。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出999.24萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)789.8萬元，主要包括：基本工資450.6萬、績效工資230.2萬、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)109萬、公用經(jīng)費(fèi)209.44萬元，專用材料費(fèi)59.2萬、其他商品和服務(wù)支出0.24萬、專用設(shè)備購置150萬。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，具體情況如下：
因公出國（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0個(gè)，因公出國（境）人次數(shù)0人。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
公務(wù)用車購置支出0萬元，購置車輛0臺(tái)。
公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬元
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。其中：
外賓接待支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2021年度醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。
十、政府采購支出情況說明
2021年度政府采購支出總額150萬元，其中：政府采購貨物支出150萬元、用于購買醫(yī)療設(shè)備除顫儀，心電監(jiān)護(hù)儀，血液細(xì)胞分析儀，全自動(dòng)生化分析儀。
十一、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年期末，我單位共有車輛5輛，一輛救護(hù)車，兩輛貨卡，一輛轎車，一輛環(huán)衛(wèi)車；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。CT一臺(tái)，核磁一臺(tái)。
十二、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)行管理。醫(yī)院結(jié)合改革醫(yī)保、新農(nóng)合支付方式，建立以成本和質(zhì)量控制為核心的管理模式，加強(qiáng)績效考核，把醫(yī)療費(fèi)用管控、醫(yī)療服務(wù)數(shù)量質(zhì)量、服務(wù)效率和社會(huì)滿意度作為主要量化考核指標(biāo)，努力把醫(yī)療費(fèi)用控制在合理范圍。
嚴(yán)格按照2021年全年預(yù)算要求，以加強(qiáng)醫(yī)院財(cái)務(wù)管理水平為中心，資金使用更趨合理，財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況總體正常，現(xiàn)2021年1-12月績效目標(biāo)執(zhí)行情況如下。
2021年根據(jù)上級(jí)財(cái)政部門文件要求，我院從2021年9月，11月和12月分別得到2021年中央財(cái)政醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金共計(jì)150萬元。2021年5月，12月分別得到嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療經(jīng)費(fèi)共計(jì)59.2萬元。根據(jù)文件要求，我院加大提升醫(yī)療服務(wù)能力，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，嚴(yán)格控制醫(yī)療費(fèi)用增長幅度，建立健全績效考核機(jī)制。提高我院嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療能力。
支出方面：1.由于我院原有的醫(yī)療設(shè)備功能減退，檢測治療能力落后，2021年9月采購除顫儀，監(jiān)護(hù)儀共計(jì)570760元。11月采購血液分析儀價(jià)值270655元，12月采購全自動(dòng)生化分析儀價(jià)值406285元，提升醫(yī)院整體硬件水平，更好服務(wù)患者。2021年11月，升級(jí)電子票據(jù)系統(tǒng)，支付252300元。以上共使用醫(yī)療服務(wù)能力補(bǔ)助資金共計(jì)150萬元。更新設(shè)備后，檢查分析結(jié)果準(zhǔn)確，提升整體醫(yī)療服務(wù)水平。得到在院就診患者的肯定。
2.嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療是國家?guī)椭毨Ъ彝ブ械膰?yán)重精神患者提供的免費(fèi)服藥和治療項(xiàng)目。今年撥給醫(yī)院59.2萬元。這個(gè)項(xiàng)目由市級(jí)項(xiàng)目辦牽頭，社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查貧困家庭中的嚴(yán)重精神病患者，由醫(yī)院提供免費(fèi)的服藥與治療。由于2021年本市的疫情影響，嚴(yán)重精神病患者來我院就診的人員大量減少，資金支出大量減少，造成結(jié)余，針對(duì)特殊原因，2022年繼續(xù)執(zhí)行結(jié)余資金，服務(wù)于患者。
（二）項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
1.提高醫(yī)院硬件水平
利用醫(yī)療服務(wù)能力補(bǔ)助資金采購除顫儀，監(jiān)護(hù)儀，血液分析儀，全自動(dòng)生化分析儀，提升醫(yī)院整體硬件水平，更好服務(wù)患者。原有的醫(yī)療設(shè)備功能減退，檢測治療能力落后，更新設(shè)備后，檢查分析結(jié)果準(zhǔn)確，提升整體醫(yī)療服務(wù)水平。
2.建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度
優(yōu)化內(nèi)部運(yùn)行管理。醫(yī)院結(jié)合改革醫(yī)保、新農(nóng)合支付方式，建立以成本和質(zhì)量控制為核心的管理模式，加強(qiáng)績效考核，把醫(yī)療費(fèi)用管控、醫(yī)療服務(wù)數(shù)量質(zhì)量、服務(wù)效率和社會(huì)滿意度作為主要量化考核指標(biāo)，努力把醫(yī)療費(fèi)用控制在合理范圍。
3.提升基本醫(yī)療服務(wù)能力
加快信息化建設(shè)步伐。加強(qiáng)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善醫(yī)院辦醫(yī)條件。同步加強(qiáng)重點(diǎn)專科建設(shè)。推行惠民便民措施。醫(yī)院要進(jìn)一步優(yōu)化醫(yī)療流程，推廣優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)，加強(qiáng)醫(yī)患溝通，完善患者投訴處理機(jī)制，改善服務(wù)態(tài)度和質(zhì)量，切實(shí)提高醫(yī)療服務(wù)水平。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。根據(jù)醫(yī)院崗位需要，建立醫(yī)務(wù)人才引進(jìn)制度，通過公開招聘的方式，不斷壯大醫(yī)院醫(yī)務(wù)人才隊(duì)伍。在臨床醫(yī)務(wù)人員中定期開展競賽考試和技能比武，夯實(shí)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，提高服務(wù)能力。
(三)、改進(jìn)及建議
8月份我市突發(fā)疫情，直接影響我院整體運(yùn)營，疫情過后醫(yī)院正在平穩(wěn)有序發(fā)展。但在執(zhí)行預(yù)算過程中，有以下幾個(gè)問題需要調(diào)整改進(jìn)。
1.醫(yī)療服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金到位后，根據(jù)各個(gè)職能科室的需求，加快審批更新設(shè)備的進(jìn)度，使資金高效服務(wù)患者，服務(wù)醫(yī)院。
2.嚴(yán)重精神障礙預(yù)防與治療資金到位后，及時(shí)與上級(jí)有關(guān)部門協(xié)調(diào)工作，市級(jí)項(xiàng)目辦牽頭，社區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)排查貧困家庭中的嚴(yán)重精神病患者，我院及時(shí)跟進(jìn)治療，使每一個(gè)貧困家庭中的嚴(yán)重精神患者，得到救治。
根據(jù)以上情況提出如下建議：
1.加強(qiáng)預(yù)算管理，建設(shè)“節(jié)約型醫(yī)院”，真正將有限的經(jīng)費(fèi)用在醫(yī)院的建設(shè)與發(fā)展上，用在醫(yī)療等中心工作上，不斷增強(qiáng)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)活力。
2. 嚴(yán)格控制醫(yī)療成本，一切從節(jié)約的原則出發(fā)，不斷降低消耗，努力爭取以最低的成本，發(fā)揮最大的經(jīng)濟(jì)效益。
（四）、下一步改進(jìn)工作
深化醫(yī)院綜合改革。一是建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。推進(jìn)公立醫(yī)院黨建高質(zhì)量發(fā)展。開展現(xiàn)代醫(yī)院管理制度建設(shè)工作評(píng)價(jià)。推進(jìn)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行信息公開。全面推進(jìn)醫(yī)院章程制訂工作。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：單位從同級(jí)政府財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、上級(jí)補(bǔ)助收入：事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
四、附屬單位上繳收入：事業(yè)單位取得附屬獨(dú)立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
六、其他收入：單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經(jīng)營收入”以外的各項(xiàng)收入。
七、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。
八、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入同級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指單位使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十二、工資福利支出：單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十三、商品和服務(wù)支出：單位購買商品和服務(wù)的支出。
十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：單位用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行但尚未完成或因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十六、年末結(jié)余：本年度或以前年度預(yù)算安排，已執(zhí)行完畢或因客觀條件發(fā)生變化無法按原預(yù)算安排實(shí)施，不需要再使用或無法按原預(yù)算安排繼續(xù)使用的資金。
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